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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類
          基金代碼000566基金類別混合型
          基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2014-05-06客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 1,980,807,901.45
          份額凈值(元) 3.103
          累計凈值(元) 4.318
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 1,853,778,572.31 89.48%
          債券 79,681,487.68 3.85%
          銀行存款 135,777,473.67 6.55%
          其他 2574923.68 0.12%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 1,252,693,527.25 62.20%
          交通運輸、倉儲和郵政業 172,742,440.51 8.58%
          農、林、牧、漁業 129,105,437.44 6.41%
          衛生和社會工作 83,650,369.21 4.15%
          采礦業 65,049,596.55 3.23%
          金融業 51,735,574.83 2.57%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,935,076.24 1.64%
          科學研究和技術服務業 32,128,140.3 1.60%
          租賃和商務服務業 21,716,346.69 1.08%
          文化、體育和娛樂業 10,429,714.84 0.52%
          合計 1,853,778,572.31 92.05%
          我和乡下妽妽的
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