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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
          基金代碼000967基金類別混合型
          基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-02-06客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 544,898,166.28
          份額凈值(元) 2.865
          累計凈值(元) 2.865
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 489,813,663.16 89.23%
          債券 21,686,246.79 3.95%
          銀行存款 31,815,437.86 5.80%
          其他 5641256.36 1.02%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 399,757,035.08 73.36%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 37,565,468.2 6.89%
          批發和零售業 12,155,230.48 2.23%
          交通運輸、倉儲和郵政業 11,378,779.18 2.09%
          衛生和社會工作 11,145,846.82 2.05%
          住宿和餐飲業 10,611,218 1.95%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,284,547.1 1.15%
          采礦業 298,870.56 0.05%
          科學研究和技術服務業 116,821.6 0.02%
          租賃和商務服務業 105,136.98 0.02%
          合計 489,813,663.16 89.89%
          我和乡下妽妽的
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