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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001069基金類別混合型
          基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2015-05-20客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 266,041,263.64
          份額凈值(元) 1.895
          累計凈值(元) 1.895
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 233,123,477.21 87.06%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 21,767,675.49 8.13%
          其他 12882691.36 4.81%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 161,815,401.72 60.82%
          衛生和社會工作 18,013,855.49 6.77%
          租賃和商務服務業 13,025,025 4.90%
          住宿和餐飲業 11,639,535 4.38%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,061,353.42 4.16%
          批發和零售業 9,529,864 3.58%
          交通運輸、倉儲和郵政業 6,546,474 2.46%
          采礦業 1,366,576.68 0.51%
          科學研究和技術服務業 93,756.1 0.04%
          水利、環境和公共設施管理業 26,168.8 0.01%
          合計 233,123,477.21 87.63%
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