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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001398基金類別混合型
          基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-06-18客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 149,275,225.56
          份額凈值(元) 1.512
          累計凈值(元) 1.512
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 140,683,757.11 93.38%
          債券 119,606.29 0.08%
          銀行存款 8,731,646.74 5.80%
          其他 1118553.36 0.74%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 94,268,644.78 63.15%
          農、林、牧、漁業 25,091,618 16.81%
          科學研究和技術服務業 20,173,619.5 13.51%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 933,400.2 0.63%
          文化、體育和娛樂業 151,200 0.10%
          金融業 33,650 0.02%
          衛生和社會工作 12,798.1 0.01%
          水利、環境和公共設施管理業 18,826.53 0.01%
          綜合 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 140,683,757.11 94.24%
          我和乡下妽妽的
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