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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001398基金類別混合型
          基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-06-18客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 213,348,359.96
          份額凈值(元) 1.765
          累計凈值(元) 1.765
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 201,197,776.98 93.69%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 13,221,349.38 6.16%
          其他 336298.16 0.15%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 148,089,541.34 69.41%
          農、林、牧、漁業 43,551,435 20.41%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,692,323 2.67%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,718,349.72 1.74%
          衛生和社會工作 86,819.82 0.04%
          水利、環境和公共設施管理業 21,295.32 0.01%
          科學研究和技術服務業 26,673.17 0.01%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 201,197,776.98 94.30%
          我和乡下妽妽的
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