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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金C類
          基金代碼002091基金類別混合型
          基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-11-19客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 740,643,273
          份額凈值(元) 1.4385
          累計凈值(元) 1.6293
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 161,747,303.98 13.21%
          債券 1,039,780,069.81 84.89%
          銀行存款 7,020,573.23 0.57%
          其他 16337375.87 1.33%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 59,787,383.93 5.15%
          采礦業 49,876,624.6 4.30%
          交通運輸、倉儲和郵政業 22,889,836.68 1.97%
          住宿和餐飲業 10,356,691.74 0.89%
          房地產業 6,753,353.4 0.58%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,197,282.06 0.36%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,953,418 0.34%
          建筑業 3,367,879.93 0.29%
          衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
          水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
          合計 161,747,303.98 13.93%
          我和乡下妽妽的
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