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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼004010基金類別混合型
          基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
          成立日期2016-12-22客戶適合類型

          C2、C3

          C4、C5

          投資凈值(元) 938,007,886.14
          份額凈值(元) 1.4365
          累計凈值(元) 1.5982
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 198,140,084.78 12.26%
          債券 1,185,809,617.76 73.38%
          銀行存款 7,185,259.66 0.44%
          其他 224794482.23 13.92%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 73,236,716.51 4.90%
          采礦業 62,323,772.47 4.17%
          交通運輸、倉儲和郵政業 28,833,992.6 1.93%
          住宿和餐飲業 12,430,304.44 0.83%
          房地產業 8,155,566 0.55%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,841,788 0.32%
          建筑業 4,071,489.41 0.27%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,215,038.91 0.21%
          科學研究和技術服務業 512,745.31 0.03%
          水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
          合計 198,140,084.78 13.25%
          我和乡下妽妽的
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