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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼004475基金類別混合型
          基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2017-09-12客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 3,771,824,439.06
          份額凈值(元) 1.8401
          累計凈值(元) 1.8401
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 4,019,075,636.66 66.51%
          債券 143,542,753.28 2.38%
          銀行存款 1,565,934,437.79 25.91%
          其他 314275532.44 5.20%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 1,823,726,973.94 30.65%
          制造業 1,160,921,677.93 19.51%
          房地產業 382,531,905.52 6.43%
          建筑業 283,925,455.25 4.77%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 233,226,230.6 3.92%
          交通運輸、倉儲和郵政業 91,270,765.18 1.53%
          住宿和餐飲業 43,030,245.72 0.72%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 58,846.78 0.00%
          衛生和社會工作 31,314.5 0.00%
          合計 4,019,075,636.66 67.54%
          我和乡下妽妽的
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