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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼004905基金類別混合型
          基金經理謝峰
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
          成立日期2017-08-16客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 492,605,796.31
          份額凈值(元) 2.1927
          累計凈值(元) 2.1927
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 485,959,408.61 93.68%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 31,994,608.11 6.17%
          其他 763086.11 0.15%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 277,670,746.94 53.77%
          科學研究和技術服務業 130,274,024.93 25.23%
          衛生和社會工作 44,939,808.7 8.70%
          批發和零售業 31,052,308.55 6.01%
          采礦業 1,311,794.6 0.25%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 438,625.58 0.08%
          文化、體育和娛樂業 70,222.55 0.01%
          水利、環境和公共設施管理業 64,851.49 0.01%
          金融業 62,232.82 0.01%
          建筑業 27,727.91 0.01%
          合計 485,959,408.61 94.10%
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