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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
          基金代碼 005409 基金類別 混合型
          基金經理 吳邦棟 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
          成立日期 2018-01-16 客戶適合類型 C3、C4、C5
          投資凈值(元) 284,657,246.02
          份額凈值(元) 2.1696
          累計凈值(元) 2.1696
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 309,551,212.64 89.88%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 24,297,594.12 7.05%
          其他 10574856.81 3.07%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 264,608,412.29 79.22%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,036,032.81 5.40%
          租賃和商務服務業 9,415,590.15 2.82%
          批發和零售業 8,830,845.78 2.64%
          交通運輸、倉儲和郵政業 8,323,560 2.49%
          衛生和社會工作 147,125.29 0.04%
          水利、環境和公共設施管理業 149,752.06 0.04%
          科學研究和技術服務業 39,894.26 0.01%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          合計 309,551,212.64 92.68%
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