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華泰柏瑞生物醫藥C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 010031 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 謝峰
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
24,519,910.98 |
| 份額凈值（元） |
2.4719 |
| 累計凈值（元） |
2.4719 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
24,676,789.73 |
| 份額凈值（元） |
2.3809 |
| 累計凈值（元） |
2.3809 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
34,342,791.39 |
| 份額凈值（元） |
2.8924 |
| 累計凈值（元） |
2.8924 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
27,691,034.86 |
| 份額凈值（元） |
3.2645 |
| 累計凈值（元） |
3.2645 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
37,559,100.4 |
| 份額凈值（元） |
3.5025 |
| 累計凈值（元） |
3.5025 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
24,168,173.37 |
| 份額凈值（元） |
2.6887 |
| 累計凈值（元） |
2.6887 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
26,109,109.85 |
| 份額凈值（元） |
2.7671 |
| 累計凈值（元） |
2.7671 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,489,263.8 |
| 份額凈值（元） |
2.5527 |
| 累計凈值（元） |
2.5527 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
528,339,102.3 |
90.64% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
46,813,744.98 |
8.03% |
| 其他 |
7768409.92 |
1.33% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
501,856,818.31 |
86.17% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
74,299,447.33 |
12.76% |
| 其他 |
6257906.07 |
1.07% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
653,540,074.4 |
88.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
76,630,552.62 |
10.33% |
| 其他 |
11860654.04 |
1.60% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
770,666,681.73 |
89.44% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
85,721,801.68 |
9.95% |
| 其他 |
5250444.54 |
0.61% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
742,595,831.36 |
88.16% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
75,494,738.67 |
8.96% |
| 其他 |
24224558.74 |
2.88% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
699,461,807.97 |
89.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
66,797,189.76 |
8.52% |
| 其他 |
17378293.54 |
2.22% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,003,358,008.16 |
87.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
98,321,214.57 |
8.59% |
| 其他 |
43296196.23 |
3.78% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,025,625,726.82 |
89.29% |
| 債券 |
728,083.4 |
0.06% |
| 銀行存款 |
109,995,355.66 |
9.58% |
| 其他 |
12245235.74 |
1.07% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
327,249,629.14 |
56.58% |
| 科學研究和技術服務業 |
155,100,277.34 |
26.82% |
| 衛生和社會工作 |
32,477,537.55 |
5.62% |
| 批發和零售業 |
11,267,020.52 |
1.95% |
| 采礦業 |
1,349,628.66 |
0.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
391,606 |
0.07% |
| 金融業 |
222,645.59 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
200,203.54 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
14,273.91 |
0.00% |
| 合計 |
528,339,102.3 |
91.35% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
368,957,246.52 |
64.36% |
| 科學研究和技術服務業 |
104,547,440.23 |
18.24% |
| 批發和零售業 |
21,607,043.28 |
3.77% |
| 衛生和社會工作 |
6,392,482.99 |
1.12% |
| 金融業 |
90,841.74 |
0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
141,358.27 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
30,544.5 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
16,031.05 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
501,856,818.31 |
87.55% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
456,796,191.03 |
61.98% |
| 科學研究和技術服務業 |
120,199,078 |
16.31% |
| 衛生和社會工作 |
39,226,199.66 |
5.32% |
| 批發和零售業 |
29,818,976.26 |
4.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,292,557.61 |
0.99% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
653,540,074.4 |
88.67% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
421,670,823.94 |
50.14% |
| 科學研究和技術服務業 |
214,891,018.41 |
25.55% |
| 衛生和社會工作 |
133,182,975.3 |
15.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
738,153.45 |
0.09% |
| 批發和零售業 |
82,382.59 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
33,485.58 |
0.00% |
| 合計 |
770,666,681.73 |
91.64% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
383,542,085.24 |
46.77% |
| 衛生和社會工作 |
190,424,066.88 |
23.22% |
| 科學研究和技術服務業 |
164,582,234.94 |
20.07% |
| 批發和零售業 |
2,947,061.58 |
0.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,018,735.23 |
0.12% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
36,272.33 |
0.00% |
| 合計 |
742,595,831.36 |
90.55% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
370,958,130.45 |
48.13% |
| 科學研究和技術服務業 |
154,607,329.29 |
20.06% |
| 衛生和社會工作 |
153,577,333.27 |
19.92% |
| 批發和零售業 |
12,292,946.06 |
1.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,934,331.2 |
1.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
67,750.68 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
699,461,807.97 |
90.74% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
582,777,026.62 |
52.40% |
| 衛生和社會工作 |
251,073,647.52 |
22.57% |
| 科學研究和技術服務業 |
151,585,126.52 |
13.63% |
| 批發和零售業 |
16,555,817.54 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,270,237.63 |
0.11% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合計 |
1,003,358,008.16 |
90.21% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
708,264,242.12 |
62.17% |
| 衛生和社會工作 |
150,968,952.93 |
13.25% |
| 科學研究和技術服務業 |
87,171,958.05 |
7.65% |
| 批發和零售業 |
66,979,172.14 |
5.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,095,864.32 |
1.06% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
45,133.26 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,958.98 |
0.00% |
| 合計 |
1,025,625,726.82 |
90.03% |