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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞景利混合型證券投資基金C類

          基金代碼010061基金類別混合型
          基金經理吳邦棟 何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2較低風險基金托管人華夏銀行
          成立日期2020-09-14客戶適合類型

          C2、C3、

          C4、C5

          投資凈值(元) 70,089,217.07
          份額凈值(元) 0.9954
          累計凈值(元) 1.0712
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 164,590,699.28 19.11%
          債券 690,749,037.46 80.21%
          銀行存款 5,680,997.14 0.66%
          其他 130136.27 0.02%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 136,350,779.73 17.35%
          金融業 15,847,525.12 2.02%
          交通運輸、倉儲和郵政業 6,240,240 0.79%
          批發和零售業 5,786,724.3 0.74%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 252,783.83 0.03%
          水利、環境和公共設施管理業 52,645.64 0.01%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 5,467 0.00%
          衛生和社會工作 31,314.5 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 164,590,699.28 20.94%
          我和乡下妽妽的
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