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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金A類
                             

          基金代碼010122基金類別混合型
          基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2020-09-24客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模1,414,088,776.31

          投資凈值(元) 394,508,958.63
          份額凈值(元) 0.8226
          累計凈值(元) 0.8226
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 347,099,405.31 75.06%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 41,142,521.15 8.90%
          其他 74184265.33 16.04%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 268,678,355.83 61.88%
          采礦業 40,085,362.05 9.23%
          房地產業 5,517,313 1.27%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,200,200 1.20%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,794,682 1.10%
          合計 4,783,149.03 1.10%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,293,740.15 0.99%
          25 可選消費 3,943,702.09 0.91%
          批發和零售業 3,705,244 0.85%
          衛生和社會工作 3,472,660.61 0.80%
          合計 342,316,256.28 78.84%
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