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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼010415基金類別混合型
          基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2021-03-31客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模430,132,918.49

          投資凈值(元) 133,320,233.92
          份額凈值(元) 0.6839
          累計凈值(元) 0.6839
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 121,688,506.49 87.54%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 11,024,171.81 7.93%
          其他 6291930.37 4.53%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 85,924,278.08 62.21%
          衛生和社會工作 9,076,922 6.57%
          住宿和餐飲業 6,053,250 4.38%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,748,698.19 4.16%
          批發和零售業 4,930,609 3.57%
          租賃和商務服務業 4,579,575 3.32%
          交通運輸、倉儲和郵政業 3,414,798 2.47%
          采礦業 1,336,499.68 0.97%
          合計 619,980.06 0.45%
          50 通信服務 365,362.11 0.26%
          合計 121,068,526.43 87.66%
          我和乡下妽妽的
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