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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼011355基金類別混合型
          基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
          成立日期2021-05-07客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模222,406,255.15

          投資凈值(元) 71,625,070.44
          份額凈值(元) 0.7157
          累計凈值(元) 0.7157
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 102,473,098.8 88.46%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 7,963,649.66 6.87%
          其他 5399671.29 4.67%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          60 房地產 40,610,859.07 37.59%
          40 金融 35,161,992.04 32.54%
          合計 8,585,100 7.95%
          制造業 8,585,100 7.95%
          20 工業 6,413,925 5.94%
          25 可選消費 6,330,629.49 5.86%
          45 信息技術 5,370,593.2 4.97%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 93,887,998.8 86.89%
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