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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼011357基金類別混合型
          基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
          成立日期2021-03-03客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模4,935,940,581.32

          投資凈值(元) 2,124,936,691.38
          份額凈值(元) 0.6758
          累計凈值(元) 0.6758
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 1,656,649,521.59 71.54%
          債券 3,331,537.42 0.14%
          銀行存款 150,075,607.21 6.48%
          其他 505481412.19 21.84%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 1,345,950,388.7 60.22%
          采礦業 153,363,129.68 6.86%
          租賃和商務服務業 48,335,134.25 2.16%
          房地產業 21,035,267 0.94%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,275,874.14 0.86%
          交通運輸、倉儲和郵政業 17,334,000 0.78%
          科學研究和技術服務業 11,421,326.53 0.51%
          合計 11,268,580.76 0.50%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,216,431 0.46%
          可選消費 7,721,240.46 0.35%
          合計 1,645,380,940.83 73.62%
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