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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金C類

          基金代碼011358基金類別混合型
          基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
          成立日期2021-03-03客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模180,529,951.26

          投資凈值(元) 131,933,534.43
          份額凈值(元) 0.7748
          累計凈值(元) 0.7748
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 2,534,730,310.87 92.31%
          債券 3,313,745.48 0.12%
          銀行存款 150,442,392.94 5.48%
          其他 57276639.51 2.09%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 2,058,301,682.92 75.82%
          采礦業 178,067,415.44 6.56%
          金融業 101,983,562 3.76%
          房地產業 58,803,456.75 2.17%
          衛生和社會工作 46,942,643.61 1.73%
          租賃和商務服務業 32,655,549.15 1.20%
          農、林、牧、漁業 20,086,368.9 0.74%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,316,247.37 0.64%
          合計 16,367,532.72 0.60%
          可選消費 10,687,617.3 0.39%
          合計 2,518,362,778.15 92.77%
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