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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金C類

          基金代碼011452基金類別混合型
          基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
          成立日期2021-02-19客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 1,923,943.52
          份額凈值(元) 1.0191
          累計凈值(元) 1.0191
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 405,401,176.78 87.22%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 38,427,517.17 8.27%
          其他 20993231.47 4.51%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 288,513,614.43 62.48%
          衛生和社會工作 30,302,706.02 6.56%
          住宿和餐飲業 20,217,336.15 4.38%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,166,213.88 4.15%
          批發和零售業 16,507,718 3.57%
          租賃和商務服務業 15,596,525.75 3.38%
          交通運輸、倉儲和郵政業 11,411,550 2.47%
          合計 2,118,532.4 0.46%
          采礦業 1,471,054.68 0.32%
          50 通信服務 1,233,936.53 0.27%
          合計 403,282,644.38 87.33%
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