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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼012953基金類別混合型
          基金經理何子建、董辰
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2較低風險基金托管人興業銀行
          成立日期2021-09-14
          客戶適合類型

          C2、C3

          C4、C5

          成立規模170,011,448.81

          投資凈值(元) 555,363,284.73
          份額凈值(元) 1.0310
          累計凈值(元) 1.0310
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 156,067,382.96 12.96%
          債券 1,025,427,037.61 85.14%
          銀行存款 8,847,444.91 0.73%
          其他 14027021.66 1.17%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 57,636,593.64 5.04%
          采礦業 47,957,162.84 4.20%
          交通運輸、倉儲和郵政業 23,140,026.85 2.02%
          住宿和餐飲業 9,988,427 0.87%
          房地產業 6,632,058.78 0.58%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,706,458 0.32%
          建筑業 3,357,263.3 0.29%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,084,558.91 0.27%
          衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
          水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
          合計 156,067,382.96 13.65%
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