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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金C類

          基金代碼012954基金類別混合型
          基金經理何子建、董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2較低風險基金托管人興業銀行
          成立日期2021-09-14
          客戶適合類型

          C2、C3

          C4、C5

          成立規模70,012,500.09

          投資凈值(元) 554,899,896.17
          份額凈值(元) 1.0479
          累計凈值(元) 1.0479
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 168,131,828.23 13.56%
          債券 1,050,590,183.94 84.73%
          銀行存款 18,163,939.48 1.46%
          其他 3104653.42 0.25%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 76,581,999.64 6.19%
          制造業 48,916,077.87 3.96%
          房地產業 16,098,731.7 1.30%
          建筑業 11,147,117.3 0.90%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,587,891 0.78%
          交通運輸、倉儲和郵政業 3,571,120 0.29%
          住宿和餐飲業 1,801,338 0.15%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 275,706.05 0.02%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 58,846.78 0.00%
          合計 168,131,828.23 13.60%
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