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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞匠心匯選混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼013847基金類別混合型
          基金經理張慧
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人交通銀行
          成立日期2022-03-02
          客戶適合類型

          C3

          C4、C5

          投資凈值(元) 194,934,593.26
          份額凈值(元) 0.9421
          累計凈值(元) 0.9421
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 190,433,370.4 88.63%
          債券 7,293,415.92 3.39%
          銀行存款 14,968,633.18 6.97%
          其他 2175007.66 1.01%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 155,302,778.71 72.78%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,656,155.95 6.87%
          批發和零售業 4,699,238 2.20%
          交通運輸、倉儲和郵政業 4,433,664.28 2.08%
          衛生和社會工作 4,386,496.29 2.06%
          住宿和餐飲業 4,186,375 1.96%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,422,792.8 1.14%
          采礦業 101,559 0.05%
          科學研究和技術服務業 55,819.05 0.03%
          租賃和商務服務業 59,475 0.03%
          合計 190,433,370.4 89.24%
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