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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼014577基金類別混合型
          基金經理董辰、王燁斌、趙劼基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
          成立日期2022-04-15
          客戶適合類型

          C2、C3、C4、C5

          投資凈值(元) 227,637,505.2
          份額凈值(元) 1.0395
          累計凈值(元) 1.0395
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 43,024,161.12 10.42%
          債券 363,580,539.16 88.04%
          銀行存款 6,048,725.88 1.46%
          其他 297335.16 0.08%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 19,348,540.2 5.62%
          制造業 12,153,792.84 3.53%
          房地產業 3,903,120 1.13%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,658,669 0.77%
          建筑業 2,389,330 0.69%
          交通運輸、倉儲和郵政業 918,556.5 0.27%
          住宿和餐飲業 573,452.88 0.17%
          批發和零售業 581,170 0.17%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 300,000 0.09%
          合計 197,529.7 0.06%
          合計 42,826,631.42 12.44%
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