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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼014577基金類別混合型
          基金經理董辰、王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
          成立日期2022-04-15
          客戶適合類型

          C2、C3

          C4、C5

          投資凈值(元) 193,852,438.81
          份額凈值(元) 1.0261
          累計凈值(元) 1.0261
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 36,207,617.42 10.83%
          債券 296,131,808.24 88.59%
          銀行存款 1,641,152.33 0.49%
          其他 274095.40 0.09%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 12,520,372.73 3.94%
          采礦業 12,039,304.5 3.79%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,765,570.75 1.81%
          住宿和餐飲業 2,195,720.44 0.69%
          房地產業 1,351,404 0.43%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,022,140 0.32%
          建筑業 738,993 0.23%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 574,112 0.18%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          合計 36,207,617.42 11.40%
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