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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼014579基金類別混合型
          基金經理董辰、王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
          成立日期2022-06-02
          客戶適合類型

          C2、C3

          C4、C5

          投資凈值(元) 287,057,273.46
          份額凈值(元) 1.0117
          累計凈值(元) 1.0117
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 47,952,169.9 11.63%
          債券 358,114,731.83 86.87%
          銀行存款 5,150,558.9 1.25%
          其他 1046653.30 0.25%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 21,858,208.6 6.15%
          制造業 13,400,206.3 3.77%
          房地產業 4,632,326 1.30%
          建筑業 3,396,530 0.96%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,210,609 0.90%
          交通運輸、倉儲和郵政業 956,254 0.27%
          住宿和餐飲業 498,036 0.14%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 47,952,169.9 13.50%
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