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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞匠心臻選混合型證券投資基金C類

          基金代碼014793基金類別混合型
          基金經理陸從珍
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
          成立日期2022-06-27
          客戶適合類型

          C3

          C4、C5

          投資凈值(元) 7,281,053.83
          份額凈值(元) 0.9242
          累計凈值(元) 0.9242
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 110,333,882.51 89.71%
          債券 166,905.49 0.14%
          銀行存款 12,411,956.44 10.09%
          其他 74687.18 0.06%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 105,936,785.51 86.63%
          科學研究和技術服務業 3,140,022 2.57%
          金融業 1,257,075 1.03%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          合計 110,333,882.51 90.22%
          我和乡下妽妽的
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