首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞新金融地產C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金C類 | ||
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基金代碼 | 016374 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 楊景涵 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
成立日期 | 2022-08-04 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
投資凈值(元) | 2,400,863.54 |
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份額凈值(元) | 1.1520 |
累計凈值(元) | 1.1520 |
截止時間 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 80,958,134.16 | 93.61% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,085,907.96 | 5.88% |
其他 | 444461.68 | 0.51% |
2022年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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金融業 | 48,323,762.1 | 56.34% |
合計 | 15,471,579.46 | 18.04% |
40 金融 | 14,726,031.48 | 17.17% |
建筑業 | 8,090,836.05 | 9.43% |
采礦業 | 3,746,449.68 | 4.37% |
房地產業 | 2,735,844 | 3.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,450,610 | 2.86% |
10 能源 | 745,547.98 | 0.87% |
制造業 | 139,052.87 | 0.16% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 65,486,554.7 | 76.35% |