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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金C類

          基金代碼016374基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2022-08-04
          客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 2,400,863.54
          份額凈值(元) 1.1520
          累計凈值(元) 1.1520
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 80,958,134.16 93.61%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 5,085,907.96 5.88%
          其他 444461.68 0.51%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          金融業 48,323,762.1 56.34%
          合計 15,471,579.46 18.04%
          40 金融 14,726,031.48 17.17%
          建筑業 8,090,836.05 9.43%
          采礦業 3,746,449.68 4.37%
          房地產業 2,735,844 3.19%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,450,610 2.86%
          10 能源 745,547.98 0.87%
          制造業 139,052.87 0.16%
          綜合 0 0.00%
          合計 65,486,554.7 76.35%
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