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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼001074基金類別混合型
          基金經理豪 孔令燁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-3-24客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 335,136,553.69
          份額凈值(元) 1.2998
          累計凈值(元) 1.2998
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 311,154,968.91 92.33%
          債券 80,003.16 0.02%
          銀行存款 20,314,124.11 6.03%
          其他 5454416.53 1.62%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 173,474,186.68 51.63%
          金融業 66,645,663.74 19.83%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,307,110.46 3.07%
          采礦業 9,210,046.6 2.74%
          交通運輸、倉儲和郵政業 9,094,385.04 2.71%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,683,956 2.58%
          房地產業 7,183,044 2.14%
          批發和零售業 6,926,151.2 2.06%
          建筑業 6,634,140 1.97%
          農、林、牧、漁業 4,245,273 1.26%
          合計 311,154,968.91 92.60%
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