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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼001244基金類別混合型
          基金經理笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人工商銀行
          成立日期2015-06-03客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 306,202,698.81
          份額凈值(元) 1.5320
          累計凈值(元) 1.7223
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 352,285,732.66 92.11%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 29,641,844.64 7.75%
          其他 551961.76 0.14%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 205,039,407.89 53.91%
          金融業 31,061,542.21 8.17%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,292,226.43 6.39%
          交通運輸、倉儲和郵政業 20,668,238.22 5.43%
          采礦業 16,534,958 4.35%
          批發和零售業 10,323,146.74 2.71%
          房地產業 7,930,180.15 2.08%
          建筑業 7,322,840.84 1.93%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,921,068.46 1.82%
          租賃和商務服務業 6,267,790.95 1.65%
          合計 352,285,732.66 92.62%
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