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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼005269基金類別混合型
          基金經理豪 凌若冰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
          成立日期2017-12-20
          客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 47,323,734.06
          份額凈值(元) 0.8554
          累計凈值(元) 0.8554
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 31,488,497.38 66.22%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 8,789,743.46 18.48%
          其他 7273850.38 15.30%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          40 金融 7,078,676.54 14.96%
          20 工業 4,475,709.08 9.46%
          25 可選消費 3,724,361.82 7.87%
          50 通信服務 2,955,221.52 6.24%
          55 公用事業 2,947,574.48 6.23%
          35 醫藥衛生 2,937,355.23 6.21%
          10 能源 2,467,348.5 5.21%
          30 主要消費 1,860,663.71 3.93%
          45 信息技術 1,357,392.6 2.87%
          15 原材料 890,457.36 1.88%
          合計 31,488,497.38 66.54%
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