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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金C類

          基金代碼010304基金類別混合型
          基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2020-11-12客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模205,927,873.85

          投資凈值(元) 35,618,406.08
          份額凈值(元) 0.8559
          累計凈值(元) 0.8559
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 105,993,475.08 94.00%
          債券 1,024,256.16 0.91%
          銀行存款 5,685,512.74 5.04%
          其他 50357.36 0.05%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 86,914,562.61 77.36%
          金融業 6,882,184 6.13%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,656,426.69 4.14%
          科學研究和技術服務業 2,928,243.64 2.61%
          租賃和商務服務業 1,225,584.42 1.09%
          農、林、牧、漁業 1,205,027 1.07%
          批發和零售業 1,025,948.6 0.91%
          文化、體育和娛樂業 802,255.24 0.71%
          建筑業 327,579 0.29%
          水利、環境和公共設施管理業 17,059.2 0.02%
          合計 105,993,475.08 94.34%
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