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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
          基金代碼460009基金類別混合型
          基金經理田漢卿 盛豪
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2010-06-22客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 421,575,051.96
          份額凈值(元) 1.865
          累計凈值(元) 2.412
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 415,957,575.6 92.66%
          債券 230,009.07 0.05%
          銀行存款 27,338,577.02 6.09%
          其他 5385392.06 1.20%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 240,136,715.14 53.72%
          金融業 33,853,627.48 7.57%
          采礦業 30,648,519.32 6.86%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,369,702.09 5.00%
          交通運輸、倉儲和郵政業 19,476,857.84 4.36%
          批發和零售業 13,970,479.96 3.13%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,089,893 2.93%
          房地產業 11,824,097.6 2.65%
          建筑業 10,879,936 2.43%
          租賃和商務服務業 4,724,224.28 1.06%
          合計 415,957,575.6 93.06%
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