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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金A類
          基金代碼000187基金類別債券型
          基金經理何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行
          成立日期2013-09-02客戶適合類型C2、C3、C4、C5
          投資凈值(元) 1,181,764,652.49
          份額凈值(元) 1.1038
          累計凈值(元) 1.5164
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 0 0.00%
          債券 2,305,828,167.58 99.69%
          銀行存款 4,783,025.09 0.21%
          其他 2496841.90 0.10%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          房地產業 0 0.00%
          金融業 0 0.00%
          合計 0 0.00%
          我和乡下妽妽的
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