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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金B類
          基金代碼460003基金類別債券型
          基金經理王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人招商銀行
          成立日期2007-12-03客戶適合類型C2、C3、C4、C5
          投資凈值(元) 50,008,607.93
          份額凈值(元) 1.1015
          累計凈值(元) 1.6459
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 1,053,800 0.87%
          債券 91,237,103.23 75.25%
          銀行存款 6,561,443.38 5.41%
          其他 22390553.20 18.47%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 746,150 0.66%
          農、林、牧、漁業 307,650 0.27%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          合計 1,053,800 0.93%
          我和乡下妽妽的
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