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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
          基金代碼001214基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-05-13客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 172,967,938.31
          份額凈值(元) 0.7360
          累計凈值(元) 0.7360
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 396,703.8 0.17%
          債券 1,000.04 0.00%
          銀行存款 14,196,849.74 5.96%
          其他 223588495.48 93.87%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 143,868 0.06%
          批發和零售業 86,503.2 0.04%
          綜合 15,708 0.01%
          科學研究和技術服務業 31,645.6 0.01%
          房地產業 14,512 0.01%
          金融業 18,986 0.01%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,922 0.01%
          住宿和餐飲業 29,946 0.01%
          文化、體育和娛樂業 2,004 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 396,703.8 0.17%
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