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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
          基金代碼006087基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2018-06-13客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 68,779,807.57
          份額凈值(元) 0.8172
          累計凈值(元) 0.8172
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 477,371.4 0.18%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 17,045,549.39 6.48%
          其他 245413837.07 93.34%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 184,640 0.07%
          批發和零售業 90,642.4 0.03%
          科學研究和技術服務業 45,520 0.02%
          綜合 18,886 0.01%
          房地產業 16,112 0.01%
          金融業 22,439 0.01%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,360 0.01%
          住宿和餐飲業 34,720 0.01%
          文化、體育和娛樂業 2,391 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 477,371.4 0.18%
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