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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
          基金代碼460220基金類別指數型
          基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
          成立日期2011-01-26客戶適合類型C4、C5
          投資凈值(元) 11,979,765.95
          份額凈值(元) 1.4737
          累計凈值(元) 1.4737
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 541,824.8 4.49%
          債券 20,485.8 0.17%
          銀行存款 631,981.28 5.23%
          其他 10878668.76 90.11%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 218,613 1.82%
          金融業 140,407.8 1.17%
          交通運輸、倉儲和郵政業 47,545 0.40%
          建筑業 46,847 0.39%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 45,249 0.38%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,912 0.20%
          衛生和社會工作 8,255 0.07%
          采礦業 8,472 0.07%
          房地產業 2,524 0.02%
          綜合 0 0.00%
          合計 541,824.8 4.52%
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