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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼510220基金類別指數型
          基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
          成立日期2011-01-26客戶適合類型C4、C5
          投資凈值(元) 27,255,638.33
          份額凈值(元) 5.7633
          累計凈值(元) 1.5858
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 26,657,811.76 97.65%
          債券 10,000.75 0.04%
          銀行存款 630,743.21 2.31%
          其他 33.25 0.00%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 13,858,439.22 50.85%
          金融業 4,592,184.96 16.85%
          采礦業 1,555,969.95 5.71%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,428,083.38 5.24%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,183,056.92 4.34%
          建筑業 1,110,072.77 4.07%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,105,730.76 4.06%
          批發和零售業 698,884.98 2.56%
          房地產業 356,213.68 1.31%
          衛生和社會工作 231,291 0.85%
          合計 26,657,811.76 97.81%
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