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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼510300基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
          成立日期2012-05-04客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 51,225,882,707.76
          份額凈值(元) 3.8679
          累計凈值(元) 1.6336
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 49,890,412,443.99 97.16%
          債券 5,886,909.65 0.01%
          銀行存款 1,231,590,113.85 2.40%
          其他 218477923.85 0.43%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 28,828,807,205.53 56.28%
          金融業 10,265,650,333.84 20.04%
          采礦業 1,620,043,143.9 3.16%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,614,795,854.5 3.15%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,433,634,569.69 2.80%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,413,807,813.99 2.76%
          房地產業 1,039,575,609.56 2.03%
          建筑業 1,023,896,433.38 2.00%
          租賃和商務服務業 708,574,953.48 1.38%
          農、林、牧、漁業 702,011,982.62 1.37%
          合計 49,890,412,443.99 97.39%
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