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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼510880 基金類別指數型
          基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
          成立日期2006-11-17客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 14,045,984,743.15
          份額凈值(元) 2.9557
          累計凈值(元) 2.6065
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 13,643,380,540.42 97.07%
          債券 31,025,311.85 0.22%
          銀行存款 376,012,313.56 2.68%
          其他 4139777.25 0.03%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          采礦業 3,689,329,296.97 26.27%
          制造業 3,430,320,934.01 24.43%
          金融業 2,285,753,993.97 16.27%
          房地產業 1,542,688,346.04 10.98%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,124,250,971.06 8.00%
          批發和零售業 557,376,136 3.97%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 516,321,333.08 3.68%
          文化、體育和娛樂業 294,899,643.84 2.10%
          建筑業 202,439,885.45 1.44%
          綜合 0 0.00%
          合計 13,643,380,540.42 97.14%
          我和乡下妽妽的
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