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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼510880 基金類別指數型
          基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
          成立日期2006-11-17客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 17,869,459,857.54
          份額凈值(元) 2.9663
          累計凈值(元) 2.6134
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 17,417,927,162.26 97.33%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 476,646,777.79 2.66%
          其他 268329.65 0.01%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 4,901,850,130.45 27.43%
          采礦業 4,113,661,600.46 23.02%
          金融業 2,988,535,317.48 16.72%
          房地產業 1,927,543,158.25 10.79%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,463,720,524.64 8.19%
          批發和零售業 704,970,416.51 3.95%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 672,130,985.19 3.76%
          文化、體育和娛樂業 347,827,807.04 1.95%
          建筑業 297,687,222.24 1.67%
          綜合 0 0.00%
          合計 17,417,927,162.26 97.47%
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