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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼 512510 基金類別 指數型
          基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
          成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3、C4、C5
          投資凈值(元) 537,953,708.97
          份額凈值(元) 1.6762
          累計凈值(元) 0.8453
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 515,508,208.23 95.68%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 20,336,107.99 3.77%
          其他 2945448.34 0.55%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 306,501,010.86 56.97%
          金融業 45,324,872.29 8.43%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,538,447.3 7.16%
          采礦業 22,717,718.71 4.22%
          批發和零售業 20,019,720.68 3.72%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,776,002.31 2.93%
          交通運輸、倉儲和郵政業 13,644,674.36 2.54%
          房地產業 12,075,821.96 2.24%
          文化、體育和娛樂業 6,843,544.65 1.27%
          建筑業 6,588,625.23 1.22%
          合計 515,508,208.23 95.83%
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