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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼 512510 基金類別 指數型
          基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
          成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3、C4、C5
          投資凈值(元) 491,114,115.65
          份額凈值(元) 1.5022
          累計凈值(元) 0.7588
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 470,104,888.39 95.60%
          債券 363,821.52 0.07%
          銀行存款 18,572,628.07 3.78%
          其他 2684437.58 0.55%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 272,985,459.46 55.58%
          金融業 41,740,709.06 8.50%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,896,605.23 6.90%
          采礦業 24,924,251.05 5.08%
          批發和零售業 18,261,525 3.72%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,177,381.85 3.29%
          交通運輸、倉儲和郵政業 14,699,848.32 2.99%
          房地產業 11,282,222.45 2.30%
          科學研究和技術服務業 5,926,185.6 1.20%
          建筑業 5,910,983.02 1.20%
          合計 470,104,888.39 95.72%
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