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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼512520基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
          成立日期2018-04-26客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 577,916,622.22
          份額凈值(元) 1.1264
          累計凈值(元) 1.4564
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 554,948,152.49 95.83%
          債券 167,608.66 0.03%
          銀行存款 21,100,780.24 3.64%
          其他 2872954.69 0.50%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 324,797,684.35 56.20%
          金融業 96,314,959.22 16.67%
          采礦業 24,830,677.29 4.30%
          交通運輸、倉儲和郵政業 18,871,349.36 3.27%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,802,509.1 3.25%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,783,319.04 2.91%
          房地產業 10,591,530.42 1.83%
          建筑業 10,168,637.27 1.76%
          租賃和商務服務業 7,639,238.75 1.32%
          農、林、牧、漁業 7,557,978.36 1.31%
          合計 554,948,152.49 96.02%
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