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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼515580基金類別指數型
          基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中信證券
          成立日期2019-09-27客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 492,619,531.52
          份額凈值(元) 0.6958
          累計凈值(元) 1.3916
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 480,762,774.92 97.44%
          債券 251,308.26 0.05%
          銀行存款 12,172,779.49 2.47%
          其他 222997.97 0.04%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 416,294,531.02 84.51%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 57,192,945.33 11.61%
          衛生和社會工作 5,499,763.9 1.12%
          金融業 1,730,716 0.35%
          水利、環境和公共設施管理業 30,311.92 0.01%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 5,467 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 9,039.75 0.00%
          合計 480,762,774.92 97.59%
          我和乡下妽妽的
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