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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基                
          基金代碼516770基金類別指數型
          基金經理李茜 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
          成立日期2021-02-25客戶適合類型C3、C4、C5
          成立規模632,248,000.00

          投資凈值(元) 116,164,573.49
          份額凈值(元) 0.8213
          累計凈值(元) 0.8213
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 112,546,486.31 96.71%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 3,722,977.81 3.20%
          其他 111018.51 0.09%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 104,970,810.93 90.37%
          文化、體育和娛樂業 5,043,040 4.34%
          制造業 2,423,325.14 2.09%
          衛生和社會工作 45,256.35 0.04%
          水利、環境和公共設施管理業 47,243.02 0.04%
          科學研究和技術服務業 13,670.78 0.01%
          綜合 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 3,140.09 0.00%
          合計 112,546,486.31 96.88%
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