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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基                
          基金代碼516780基金類別指數型
          基金經理李茜 譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀河證券
          成立日期2021-02-26客戶適合類型C3、C4、C5
          成立規模1,999,949,838.00

          投資凈值(元) 805,290,117.85
          份額凈值(元) 1.0736
          累計凈值(元) 1.0736
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 796,586,744.63 98.74%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 9,266,000.09 1.15%
          其他 910048.71 0.11%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 764,074,174.23 94.88%
          采礦業 28,427,653.09 3.53%
          建筑業 3,723,456 0.46%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 259,987.61 0.03%
          水利、環境和公共設施管理業 41,711.6 0.01%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 5,467 0.00%
          衛生和社會工作 31,314.5 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          合計 796,586,744.63 98.92%
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