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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基                
          基金代碼517050基金類別指數型
          基金經理李茜 何琦 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中信建投證券
          成立日期2021-01-25客戶適合類型C3、C4、C5
          成立規模1,431,605,000.00

          投資凈值(元) 522,290,700.28
          份額凈值(元) 0.4967
          累計凈值(元) 0.4967
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 503,228,204.85 96.21%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 19,531,710.94 3.73%
          其他 282577.75 0.06%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 195,791,316.54 37.49%
          金融業 44,249,647.12 8.47%
          制造業 19,094,780.52 3.66%
          文化、體育和娛樂業 7,104,085.06 1.36%
          租賃和商務服務業 3,324,595 0.64%
          水利、環境和公共設施管理業 40,076.8 0.01%
          綜合 0 0.00%
          衛生和社會工作 26,086.34 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          合計 269,639,627.13 51.63%
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