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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基        
          基金代碼561500基金類別指數型
          基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2021-06-17
          客戶適合類型C3、C4、C5
          成立規模293,100,250.00

          投資凈值(元) 98,038,926.08
          份額凈值(元) 0.6998
          累計凈值(元) 0.6998
          截止時間 2022-09-30

          2022年09月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 94,377,511.9 95.98%
          債券 61,802.03 0.06%
          銀行存款 3,842,796.8 3.91%
          其他 50600.25 0.05%

          2022年09月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 75,922,243.68 77.44%
          金融業 10,313,217.2 10.52%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,278,664.46 4.37%
          科學研究和技術服務業 2,215,643.6 2.26%
          批發和零售業 1,644,920 1.68%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 2,822.96 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          合計 94,377,511.9 96.27%
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