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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金                
          基金代碼588090基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2020-09-28客戶適合類型C4、C5
          成立規模5,498,735,457.00

          投資凈值(元) 3,210,963,980.96
          份額凈值(元) 1.1481
          累計凈值(元) 0.8017
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 3,197,053,841.46 99.48%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 16,495,786.32 0.51%
          其他 315838.36 0.01%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 2,577,759,864.37 80.28%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 568,707,369.54 17.71%
          科學研究和技術服務業 50,586,607.55 1.58%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          合計 3,197,053,841.46 99.57%
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